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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2019, 2018, 2017 항목으로 구성된 현금흐름표
  2021.1 ~ 2021.3 2020.1 ~ 2020.3 2019.1 ~ 2019.3
연결 별도 연결 별도 연결 별도
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,776

21,884

5,305

5,739

23,028

23,447

(1) 영업으로부터 창출된 현금

27,002

27,111

11,134

11,562

23,541

23,961

(2) 이자수취

327

326

367

352

260

258

(3) 이자지급

-676

-676

-514

-494

-704

-704

(4) 법인세 납부

-4,877

-4,877

-5,682

-5,682

-69

-69

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-15,431

-18,194

-5,432

-9,405

-7,098

-7,096

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

5,010

5,010

-

-

-

-

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-1,074

-1,074

-

-

-

-

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

9,551

9,551

-

-

-

-

(4) 단기금융상품의 감소

-

-

8,793

8,793

-

-

(5) 단기금융상품의 증가

-4,925

-3,978

-

-

-

-

(6) 장기대여금의 감소

362

362

1,940

1,940

866

866

(7) 보증금의 감소

757

729

621

634

550

550

(8) 보증금의 증가

-19

-10

-475

-475

-54

-52

(9) 종속기업에 대한 투자자산의 취득

-

-19,739

-

-3,985

-

(10) 유형자산의 처분

67

67

81

81

58

58

(11) 유형자산의 취득

-24,354

-8,470

-15,717

-15,717

-8,329

-8,329

(12) 무형자산의 취득

-807

-643

-165

-165

-189

-189

(13) 기타비유동자산의 증가

-

-

-510

-510

-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-819

-1,788

-14,392

-11,625

-2,073

-2,073

(1) 단기차입금의 차입

991

-

-

-

-

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-2,751

-

-1,312

-

(3) 유동성장기차입금의 상환

-

-

-

-

-

-1,312

(4) 리스부채의 감소

-747

-724

-707

-690

-761

-761

(5) 자기주식의 취득

-1,064

-1,064

-10,935

-10,935

-

-

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

1,661

525

1,223

1,060

422

366

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

7,186

2,427

-13,297

-14,232

14,279

14,645

VI. 기초의 현금및현금성자산

68,808

66,414

84,350

83,389

64,096

62,427

VII. 기말의 현금및현금성자산

75,994

68,841

71,053

69,157

78,375

77,072

2020.09.01, 2019.12.31, 2018,12.31 항목으로 구성된 요약재무정보표
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

21,776

별도

21,884

2019.01 ~ 2019.09 연결

5,305

별도

5,739

2018.01 ~ 2018.09 연결

23,028

별도

23,447

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2020.01 ~ 2020.09 연결

27,002

별도

27,111

2019.01 ~ 2019.09 연결

11,134

별도

11,562

2018.01 ~ 2018.09 연결

23,541

별도

23,961

(2) 이자수취
2020.01 ~ 2020.09 연결

327

별도

326

2019.01 ~ 2019.09 연결

367

별도

352

2018.01 ~ 2018.09 연결

260

별도

258

(3) 이자지급
2020.01 ~ 2020.09 연결

-676

별도

-676

2019.01 ~ 2019.09 연결

-514

별도

-494

2018.01 ~ 2018.09 연결

-704

별도

-704

(4) 법인세 납부
2020.01 ~ 2020.09 연결

-4,877

별도

-4,877

2019.01 ~ 2019.09 연결

-5,682

별도

-5,682

2018.01 ~ 2018.09 연결

-69

별도

-69

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

-15,431

별도

-18,194

2019.01 ~ 2019.09 연결

-5,432

별도

-9,405

2018.01 ~ 2018.09 연결

-7,098

별도

-7,096

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

5,010

별도

5,010

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-1,074

별도

-1,074

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

9,551

별도

9,551

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(4) 단기금융상품의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

8,793

별도

8,793

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(5) 단기금융상품의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-4,925

별도

-3,978

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(6) 장기대여금의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

362

별도

362

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,940

별도

1,940

2018.01 ~ 2018.09 연결

866

별도

866

(7) 보증금의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

757

별도

729

2019.01 ~ 2019.09 연결

621

별도

634

2018.01 ~ 2018.09 연결

550

별도

550

(8) 보증금의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-19

별도

-10

2019.01 ~ 2019.09 연결

-475

별도

-475

2018.01 ~ 2018.09 연결

-54

별도

-52

(9) 종속기업 투자의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-19,739

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-3,985

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(10) 유형자산의 처분
2020.01 ~ 2020.09 연결

67

별도

67

2019.01 ~ 2019.09 연결

81

별도

81

2018.01 ~ 2018.09 연결

58

별도

58

(11) 유형자산의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-24,354

별도

-8,470

2019.01 ~ 2019.09 연결

-15,717

별도

-15,717

2018.01 ~ 2018.09 연결

-8,329

별도

-8,329

(12) 무형자산의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-807

별도

-643

2019.01 ~ 2019.09 연결

-165

별도

-165

2018.01 ~ 2018.09 연결

-189

별도

-189

(13) 기타비유동자산의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-510

별도

-510

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

-819

별도

-1,788

2019.01 ~ 2019.09 연결

-14,392

별도

-11,625

2018.01 ~ 2018.09 연결

-2,073

별도

-2,073

(1) 단기차입금의 차입
2020.01 ~ 2020.09 연결

991

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(2) 단기차입금의 상환
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-2,751

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-1,312

별도

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-1,312

(4) 리스부채의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

-747

별도

-724

2019.01 ~ 2019.09 연결

-707

별도

-690

2018.01 ~ 2018.09 연결

-761

별도

-761

(5) 자기주식의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-1,064

별도

-1,064

2019.01 ~ 2019.09 연결

-10,935

별도

-10,935

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과
2020.01 ~ 2020.09 연결

1,661

별도

525

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,223

별도

1,060

2018.01 ~ 2018.09 연결

422

별도

366

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)
2020.01 ~ 2020.09 연결

7,186

별도

2,427

2019.01 ~ 2019.09 연결

-13,297

별도

-14,232

2018.01 ~ 2018.09 연결

14,279

별도

14,645

VI. 기초의 현금및현금성자산
2020.01 ~ 2020.09 연결

68,808

별도

66,414

2019.01 ~ 2019.09 연결

84,350

별도

83,389

2018.01 ~ 2018.09 연결

64,096

별도

62,427

VII. 기말의 현금및현금성자산
2020.01 ~ 2020.09 연결

75,994

별도

68,841

2019.01 ~ 2019.09 연결

71,053

별도

69,157

2018.01 ~ 2018.09 연결

78,375

별도

77,072

매일유업, IFRS 기준

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