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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2019, 2018, 2017 항목으로 구성된 현금흐름표
  2020.1 ~ 2020.9 2019.1 ~ 2019.9 2018.1 ~ 2018.9
연결 별도 연결 별도 연결 별도
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,676

30,130

46,693

50,402

36,531

35,989

(1) 영업으로부터 창출된 현금

48,557

49,022

61,199

64,912

51,309

50,767

(2) 이자수취(영업)

909

879

1,324

1,320

805

804

(3) 이자지급(영업)

-1,866

-1,846

-1,868

-1,868

-2,457

-2,457

(4) 법인세 납부(환급)

-17,924

-17,924

-13,962

-13,962

-13,126

-13,126

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-51,855

-55,819

-32,043

-35,372

-20,039

-20,969

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소

23,058

23,058

-

-

-

-

(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가

-32,000

-32,000

-6,756

-6,756

-59

-59

(3) 단기금융상품의 감소

-

-

133

133

2,698

2,698

(4) 단기금융상품의 증가

-10,613

-10,613

-4,174

-4,174

-

-

(5) 장기금융상품의 증가

-3,000

-3,000

-

-

-

-

(6) 장기대여금의 감소

4,030

4,030

1,776

1,776

1,880

1,880

(7) 보증금의 감소

2,464

2,464

1,659

1,659

-

-

(8) 보증금의 증가

-1,154

-1,146

-147

-140

-4,353

-4,332

(9) 종속기업에 대한 투자자산의 취득

-

-3,985

-

-3,374

-1,013

(10) 유형자산의 처분

237

237

713

713

260

260

(11) 유형자산의 취득

-37,156

-37,156

-24,135

-24,123

-18,582

-18,554

(12) 무형자산의 처분

256

256

-

-

-

-

(13) 무형자산의 취득

-278

-265

-1,623

-1,597

-1,752

-1,717

(14) 파생금융상품의 정산

2,810

2,810

1,054

1,054

751

751

(15) 기타비유동자산의 증가

-510

-510

-541

-541

-882

-882

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,295

11,123

-9,587

-9,587

17,137

17,137

(1) 단기차입금의 증가

-

-

-

-

20,000

20,000

(2) 단기차입금의 상환

-2,761

-

-

-

-

-

(3) 유동성장기차입금의 상환

-5,300

-5,300

-1,467

-1,467

-9,300

-9,300

(4) 장기차입금의 증가

-

-

-

-

3,500

3,500

(5) 사채의 발행

69,788

69,788

-

-

29,893

29,893

(6) 유동성사채의 상환

-30,000

-30,000

-

-

-30,000

-30,000

(7) 리스부채의 감소

-3,033

-2,966

-2,632

-2,632

-1,436

-1,436

(8) 배당금 지급

-6,268

-6,268

-5,488

-5,488

-3,422

-3,422

(9) 자기주식의 취득

-14,131

-14,131

-

-

-

-

(10) 신주인수권 행사

-

-

-

-

7,902

7,902

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

374

215

345

178

-514

-533

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

-13,511

-14,352

5,408

5,621

33,115

31,623

VI. 기초 현금 및 현금성 자산

84,350

83,389

64,096

62,427

36,752

36,752

VII. 기말 현금 및 현금성 자산

70,839

69,038

69,504

68,048

69,867

68,376

2020.09.01, 2019.12.31, 2018,12.31 항목으로 구성된 요약재무정보표
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

29,676

별도

30,130

2019.01 ~ 2019.09 연결

46,693

별도

50,402

2018.01 ~ 2018.09 연결

36,531

별도

35,989

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2020.01 ~ 2020.09 연결

48,557

별도

49,022

2019.01 ~ 2019.09 연결

61,199

별도

64,912

2018.01 ~ 2018.09 연결

51,309

별도

50,767

(2) 이자수취(영업)
2020.01 ~ 2020.09 연결

909

별도

879

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,324

별도

1,320

2018.01 ~ 2018.09 연결

805

별도

804

(3) 이자지급(영업)
2020.01 ~ 2020.09 연결

-1,866

별도

-1,846

2019.01 ~ 2019.09 연결

-1,868

별도

-1,868

2018.01 ~ 2018.09 연결

-2,457

별도

-2,457

(4) 법인세 납부(환급)
2020.01 ~ 2020.09 연결

-17,924

별도

-17,924

2019.01 ~ 2019.09 연결

-13,962

별도

-13,962

2018.01 ~ 2018.09 연결

-13,126

별도

-13,126

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

-51,855

별도

-55,819

2019.01 ~ 2019.09 연결

-32,043

별도

-35,372

2018.01 ~ 2018.09 연결

-20,039

별도

-20,969

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

23,058

별도

23,058

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-32,000

별도

-32,000

2019.01 ~ 2019.09 연결

-6,756

별도

-6,756

2018.01 ~ 2018.09 연결

-59

별도

-59

(3) 단기금융상품의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

133

별도

133

2018.01 ~ 2018.09 연결

2,698

별도

2,698

(4) 단기금융상품의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-10,613

별도

-10,613

2019.01 ~ 2019.09 연결

-4,174

별도

-4,174

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(5) 장기금융상품의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-3,000

별도

-3,000

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(6) 장기대여금의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

4,030

별도

4,030

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,776

별도

1,776

2018.01 ~ 2018.09 연결

1,880

별도

1,880

(7) 보증금의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

2,464

별도

2,464

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,659

별도

1,659

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(8) 보증금의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-1,154

별도

-1,146

2019.01 ~ 2019.09 연결

-147

별도

-140

2018.01 ~ 2018.09 연결

-4,353

별도

-4,332

(9) 종속기업 투자의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-3,985

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-3,374

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-1,013

(10) 유형자산의 처분
2020.01 ~ 2020.09 연결

237

별도

237

2019.01 ~ 2019.09 연결

713

별도

713

2018.01 ~ 2018.09 연결

260

별도

260

(11) 유형자산의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-37,156

별도

-37,156

2019.01 ~ 2019.09 연결

-24,135

별도

-24,123

2018.01 ~ 2018.09 연결

-18,582

별도

-18,554

(12) 무형자산의 처분
2020.01 ~ 2020.09 연결

256

별도

256

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(13) 무형자산의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-278

별도

-265

2019.01 ~ 2019.09 연결

-1,623

별도

-1,597

2018.01 ~ 2018.09 연결

-1,752

별도

-1,717

(14) 파생금융상품의 정산
2020.01 ~ 2020.09 연결

2,810

별도

2,810

2019.01 ~ 2019.09 연결

1,054

별도

1,054

2018.01 ~ 2018.09 연결

751

별도

751

(15) 기타비유동자산의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-510

별도

-510

2019.01 ~ 2019.09 연결

-541

별도

-541

2018.01 ~ 2018.09 연결

-882

별도

-882

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2020.01 ~ 2020.09 연결

8,295

별도

11,123

2019.01 ~ 2019.09 연결

-9,587

별도

-9,587

2018.01 ~ 2018.09 연결

17,137

별도

17,137

(1) 단기차입금의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

20,000

별도

20,000

(2) 단기차입금의 상환
2020.01 ~ 2020.09 연결

-2,761

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
2020.01 ~ 2020.09 연결

-5,300

별도

-5,300

2019.01 ~ 2019.09 연결

-1,467

별도

-1,467

2018.01 ~ 2018.09 연결

-9,300

별도

-9,300

(4) 장기차입금의 증가
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

3,500

별도

3,500

(5) 사채의 발행
2020.01 ~ 2020.09 연결

69,788

별도

69,788

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

29,893

별도

29,893

(6) 유동성사채의 상환
2020.01 ~ 2020.09 연결

-30,000

별도

-30,000

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-30,000

별도

-30,000

(7) 리스부채의 감소
2020.01 ~ 2020.09 연결

-3,033

별도

-2,966

2019.01 ~ 2019.09 연결

-2,632

별도

-2,632

2018.01 ~ 2018.09 연결

-1,436

별도

-1,436

(8) 배당금 지급
2020.01 ~ 2020.09 연결

-6,268

별도

-6,268

2019.01 ~ 2019.09 연결

-5,488

별도

-5,488

2018.01 ~ 2018.09 연결

-3,422

별도

-3,422

(9) 자기주식의 취득
2020.01 ~ 2020.09 연결

-14,131

별도

-14,131

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

-

별도

-

(10) 신주인수권 행사
2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

2019.01 ~ 2019.09 연결

-

별도

-

2018.01 ~ 2018.09 연결

7,902

별도

7,902

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과
2020.01 ~ 2020.09 연결

374

별도

215

2019.01 ~ 2019.09 연결

345

별도

178

2018.01 ~ 2018.09 연결

-514

별도

-533

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)
2020.01 ~ 2020.09 연결

-13,511

별도

-14,352

2019.01 ~ 2019.09 연결

5,408

별도

5,621

2018.01 ~ 2018.09 연결

33,115

별도

31,623

VI. 기초 현금 및 현금성 자산
2020.01 ~ 2020.09 연결

84,350

별도

83,389

2019.01 ~ 2019.09 연결

64,096

별도

62,427

2018.01 ~ 2018.09 연결

36,752

별도

36,752

VII. 기말 현금 및 현금성 자산
2020.01 ~ 2020.09 연결

70,839

별도

69,038

2019.01 ~ 2019.09 연결

69,504

별도

68,048

2018.01 ~ 2018.09 연결

69,867

별도

68,376

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