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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2022.09, 2021.09, 2020.09 항목으로 구성된 현금흐름표
  2022.01 ~ 2022.09 2021.01 ~ 2021.09 2020.01 ~ 2020.09
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

219

(48)

50,401

50,753

32,486

32,940

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

25,891

25,927

71,725

72,094

51,367

51,832

(2) 이자수취

2,256

1,910

1,522

1,505

909

879

(3) 이자지급

(4,456)

(4,452)

(2,277)

(2,277)

(1,866)

(1,846)

(4) 배당금의 수취

2,174

2,174

853

853

-

-

(5) 법인세 납부

(25,646)

(25,607)

(21,422)

(21,422)

(17,924)

(17,924)

투자활동으로 인한 현금흐름

(20,679)

(12,439)

(141,499)

(145,271)

(54,665)

(58,629)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

93,707

75,707

58,109

58,109

23,058

23,058

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(89,190)

(69,732)

(146,058)

(146,058)

(32,000)

(32,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

9,555

9,555

-

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,179)

(1,179)

(1,000)

(1,000)

-

-

(5) 단기금융상품의 감소

26,970

18,970

-

-

-

-

(6) 단기금융상품의 증가

(17,000)

-

(2,231)

(2,231)

(10,613)

(10,613)

(7) 장기금융상품의 증가

-

-

(10,000)

(10,000)

(3,000)

(3,000)

(8) 대여금의 감소

100

100

1,108

1,108

4,030

4,030

(9) 보증금의 감소

3,518

2,270

2,424

2,409

2,464

2,464

(10) 보증금의 증가

(4,199)

(4,143)

(7)

(7)

(1,154)

(1,146)

(11) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

(8,122)

(5,000)

(35,359)

-

(3,985)

(12) 유형자산의 처분

103

77

179

179

237

237

(13) 유형자산의 취득

(28,929)

(23,098)

(46,006)

(19,673)

(37,156)

(37,156)

(14) 무형자산의 처분

-

-

-

-

256

256

(15) 무형자산의 취득

(3,705)

(2,415)

(1,744)

(1,475)

(278)

(265)

(16) 기타비유동자산의 증가

(874)

(874)

(828)

(828)

(510)

(510)

재무활동으로 인한 현금흐름

(21,228)

(22,108)

155,072

155,103

8,295

11,123

(1) 단기차입금의 차입

-

-

1,052

-

-

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

(1,052)

-

(2,761)

-

(3) 유동성장기차입금의 상황

-

-

-

-

(5,300)

(5,300)

(4) 사채의 발행

-

-

199,432

199,432

69,788

69,788

(5) 유동성사채의 상환

-

-

(30,000)

(30,000)

(30,000)

(30,000)

(6) 리스부채의 감소

(3,168)

(3,048)

(3,036)

(3,005)

(3,033)

(2,966)

(7) 배당금의 지급

(8,873)

(8,873)

(6,093)

(6,093)

(6,268)

(6,268)

(8) 자기주식의 취득

(10,187)

(10,187)

(5,232)

(5,232)

(14,131)

(14,131)

(9) 종속기업의 유상증자

1,000

-

-

-

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

869

667

(539)

596

374

215

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(40,819)

(33,929)

63,435

61,182

(13,511)

(14,352)

분기초의 현금및현금성자산

120,115

100,248

68,808

66,414

84,350

83,389

분기말의 현금및현금성자산

79,296

66,318

132,243

127,595

70,839

69,038

2022.09, 2021.09, 2020.09 항목으로 구성된 요약재무정보표
영업활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.09 연결

219

별도

(48)

2021.01 ~ 2021.09 연결

50,401

별도

50,753

2020.01 ~ 2020.09 연결

32,486

별도

32,940

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
2022.01 ~ 2022.09 연결

25,891

별도

25,927

2021.01 ~ 2021.09 연결

71,725

별도

72,094

2020.01 ~ 2020.09 연결

51,367

별도

51,832

(2) 이자수취
2022.01 ~ 2022.09 연결

2,256

별도

1,910

2021.01 ~ 2021.09 연결

1,522

별도

1,505

2020.01 ~ 2020.09 연결

909

별도

879

(3) 이자지급
2022.01 ~ 2022.09 연결

(4,456)

별도

(4,452)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(2,277)

별도

(2,277)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(1,866)

별도

(1,846)

(4) 배당금의 수취
2022.01 ~ 2022.09 연결

2,174

별도

2,174

2021.01 ~ 2021.09 연결

853

별도

853

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

(5) 법인세 납부
2022.01 ~ 2022.09 연결

(25,646)

별도

(25,607)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(21,422)

별도

(21,422)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(17,924)

별도

(17,924)

투자활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.09 연결

(20,679)

별도

(12,439)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(141,499)

별도

(145,271)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(54,665)

별도

(58,629)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2022.01 ~ 2022.09 연결

93,707

별도

75,707

2021.01 ~ 2021.09 연결

58,109

별도

58,109

2020.01 ~ 2020.09 연결

23,058

별도

23,058

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

(89,190)

별도

(69,732)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(146,058)

별도

(146,058)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(32,000)

별도

(32,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

9,555

별도

9,555

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

(1,179)

별도

(1,179)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(1,000)

별도

(1,000)

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

(5) 단기금융상품의 감소
2022.01 ~ 2022.09 연결

26,970

별도

18,970

2021.01 ~ 2021.09 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

(6) 단기금융상품의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

(17,000)

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

(2,231)

별도

(2,231)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(10,613)

별도

(10,613)

(7) 장기금융상품의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

(10,000)

별도

(10,000)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(3,000)

별도

(3,000)

(7) 대여금의 감소
2022.01 ~ 2022.09 연결

100

별도

100

2021.01 ~ 2021.09 연결

1,108

별도

1,108

2020.01 ~ 2020.09 연결

4,030

별도

4,030

(9) 보증금의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

3,518

별도

2,270

2021.01 ~ 2021.09 연결

2,424

별도

2,409

2020.01 ~ 2020.09 연결

2,464

별도

2,464

(10) 보증금의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

(4,199)

별도

(4,143)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(7)

별도

(7)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(1,154)

별도

(1,146)

(11) 종속기업 관계기업투자의 취득
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

(8,122)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(5,000)

별도

(35,359)

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

(3,985)

(12) 유형자산의 처분
2022.01 ~ 2022.09 연결

103

별도

77

2021.01 ~ 2021.09 연결

179

별도

179

2020.01 ~ 2020.09 연결

237

별도

237

(13) 유형자산의 취득
2022.01 ~ 2022.09 연결

(28,929)

별도

(23,098)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(46,006)

별도

(19,673)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(37,156)

별도

(37,156)

(14) 무형자산의 처분
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

256

별도

256

(15) 무형자산의 취득
2022.01 ~ 2022.09 연결

(3,705)

별도

(2,415)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(1,744)

별도

(1,475)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(278)

별도

(265)

(16) 기타비유동자산의 증가
2022.01 ~ 2022.09 연결

(874)

별도

(874)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(828)

별도

(828)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(510)

별도

(510)

재무활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.09 연결

(21,228)

별도

(22,108)

2021.01 ~ 2021.09 연결

155,072

별도

155,103

2020.01 ~ 2020.09 연결

8,295

별도

11,123

(1) 단기차입금의 차입
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

1,052

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

(2) 단기차입금의 상환
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

(1,052)

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

(2,761)

별도

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

(5,300)

별도

(5,300)

(4) 사채의 발행
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

199,432

별도

199,432

2020.01 ~ 2020.09 연결

69,788

별도

69,788

(5) 유동성사채의 상환
2022.01 ~ 2022.09 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

(30,000)

별도

(30,000)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(30,000)

별도

(30,000)

(6) 리스부채의 감소
2022.01 ~ 2022.09 연결

(3,168)

별도

(3,048)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(3,036)

별도

(3,005)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(3,033)

별도

(2,966)

(7) 배당금의 지급
2022.01 ~ 2022.09 연결

(8,873)

별도

(8,873)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(6,093)

별도

(6,093)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(6,268)

별도

(6,268)

(8) 자기주식의 취득 및 처븐
2022.01 ~ 2022.09 연결

(10,187)

별도

(10,187)

2021.01 ~ 2021.09 연결

(5,232)

별도

(5,232)

2020.01 ~ 2020.09 연결

(14,131)

별도

(14,131)

(9) 종속기업의 유상증자
2022.01 ~ 2022.09 연결

1,000

별도

-

2021.01 ~ 2021.09 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.09 연결

-

별도

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
2022.01 ~ 2022.09 연결

869

별도

667

2021.01 ~ 2021.09 연결

(539)

별도

596

2020.01 ~ 2020.09 연결

374

별도

215

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)
2022.01 ~ 2022.09 연결

(40,819)

별도

(33,929)

2021.01 ~ 2021.09 연결

63,435

별도

61,182

2020.01 ~ 2020.09 연결

(13,511)

별도

(14,352)

분기초의 현금및현금성자산
2022.01 ~ 2022.09 연결

120,115

별도

100,248

2021.01 ~ 2021.09 연결

68,808

별도

66,414

2020.01 ~ 2020.09 연결

84,350

별도

83,389

분기말의 현금및현금성자산
2022.01 ~ 2022.09 연결

79,296

별도

66,318

2021.01 ~ 2021.09 연결

132,243

별도

127,595

2020.01 ~ 2020.09 연결

70,839

별도

69,038

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