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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2023.06, 2022.06, 2021.06 항목으로 구성된 현금흐름표
  2023.01 ~ 2023.06 2022.01 ~ 2022.06 2021.01 ~ 2021.06
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

60,701

63,390

15,847

13,438

29,931

28,306

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

62,095

65,153

29,668

27,392

40,660

39,041

(2) 이자수취

1,579

1,220

1,426

1,273

1,676

1,669

(3) 이자지급

-2,998

-2,993

-2,976

-2,973

-707

-707

(4) 배당금의 수취

2,193

2,193

1,989

1,989

-

-

(5) 법인세 납부

-2,169

-2,183

-14,259

-14,242

-11,697

-11,697

투자활동으로 인한 현금흐름

20,485

19,820

-73,562

-60,921

-118,214

-121,534

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

27,999

27,929

22,909

17,909

-

-

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-805

-805

-73,667

-62,164

-86,182

-86,182

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,776

2,776

-

-

9,551

9,551

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-160

-160

-1,179

-1,179

-1,000

-1,000

(5) 단기금융상품의 감소

9,577

9,577

17,356

9,356

13,727

13,727

(6) 단기금융상품의 증가

-66

-66

-15,000

-

-

-19,956

(7) 장기금융상품의 증가

-

-

-

-

-19,956

-

(8) 대여금의 감소

-

-

100

100

1,078

1,078

(9) 보증금의 감소

906

809

2,917

1,664

1,796

1,768

(10) 보증금의 증가

-781

-752

-3,377

-3,324

-27

-

(11) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

-1,759

-

-6,097

-

-24,381

(12) 유형자산의 처분

163

163

98

76

121

121

(13) 유형자산의 취득

-16,123

-15,539

-20,648

-15,458

-35,508

-14,664

(14) 무형자산의 취득

-2,384

-1,736

-2,362

-1,095

-1,405

-1,187

(15) 기타비유동자산의 증가

-617

-617

-709

-709

-410

-410

재무활동으로 인한 현금흐름

-78,371

-78,253

-19,663

-20,578

160,494

160,516

(1) 장기차입금의 차입

4,430

4,430

-

-

-

-

(2) 단기차입금의 차입

-

-

-

-

1,005

-

(3) 단기차입금의 상환

-

-

-

-

-1,005

-

(4) 사채의 발행

-

-

-

-

199,432

199,432

(5) 유동성사채의 상환

-70,000

-70,000

-

-

-30,000

-30,000

(6) 리스부채의 감소

-1,932

-1,813

-1,831

-1,746

-1,782

-1,760

(7) 배당금의 지급

-8,633

-8,633

-8,873

-8,873

-6,093

-6,093

(8) 자기주식의 취득 및 처분

-2,237

-2,237

-9,959

-9,959

-1,064

-1,064

(9) 종속기업의 유상증자

-

-

1,000

-

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-872

74

336

247

-638

606

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

1,943

5,031

-77,042

-67,814

71,573

67,893

기초의 현금및현금성자산

78,648

52,999

120,115

100,248

68,808

66,414

기말의 현금및현금성자산

80,591

58,030

43,073

32,434

140,381

134,307

매일유업, IFRS 기준

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