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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2017, 2016, 2015 항목으로 구성된 현금흐름표
  2018.12.31 2017.12.31
연결 별도
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

60,601

59,857

97,471

(1) 영업으로부터 창출된 현금

79,166

78,425

101,839

(2) 이자수취

1,221

1,218

658

(3) 이자지급

-3,312

-3,312

-2,363

(4) 법인세 납부

-16,473

-16,473

-2,663

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-25,391

-26,296

-57,500

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가

122

122

-

(2) 당기손익인식금융자산의 증가

-

-

-

(3) 단기금융상품의 증가

2,729

2,729

-12,100

(4) 장기금융상품의 증가

-

-

2,824

(5) 장기대여금의 감소

2,957

2,957

1,420

(6) 보증금의 감소

-3,361

-3,340

-

(7) 종속기업 투자의 취득

-1,013

-

(8) 유형자산의 처분

401

401

193

(9) 유형자산의 취득

-27,660

-27,628

-43,591

(10) 무형자산의 처분

-

-

51

(11) 무형자산의 취득

-1,826

-1,771

-1,363

(12) 파생금융상품의 정산

1,245

1,245

550

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-7,686

-7,686

-48,649

(1) 단기차입금의 차입

151,500

151,500

-

(2) 단기차입금의 상환

-151,500

-151,500

-20,000

(3) 유동성장기차입금의 상환

-9,819

-9,819

-1,578

(4) 장기차입금의 차입

5,300

5,300

-

(5) 사채의 발행

29,892

29,892

-

(6) 유동성사채의 상환

-30,000

-30,000

-40,000

(7) 금융리스부채의 감소

-7,539

-7,539

-1,037

(8) 배당금 지급

-3,422

-3,422

-

(9) 자기주식의 취득

-

-

-259

(10) 신주인수권 행사

7,902

7,902

14,224

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

-178

-200

-662

V. 현금의 증가

27,344

25,674

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

36,752

36,752

46,093

VII. 기말의 현금및현금성자산

64,096

62,427

36,752

2016.12.31, 2015,12.31, 2014.12.31 항목으로 구성된 요약재무정보표
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2018.12.58연결

60,60

별도

59,857

2017.12.3197,471
(1) 영업으로부터 창출된 현금
2018.12.31연결

79,166

별도

78,425

2017.12.31101,839
(2) 이자수취
2018.12.32연결

1,221

별도

1,218

2017.12.31658
(3) 이자지급
2018.12.33연결

-3,312

별도

-3,312

2017.12.31-2,363
(4) 법인세 납부
2018.12.34연결

-16,473

별도

-16,473

2017.12.31-2,663
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2018.12.60연결

-25,391

별도

-26,296

2017.12.31-57,500
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
2018.12.36연결

122

별도

122

2017.12.31-
(2) 당기손익인식금융자산의 증가
2018.12.37연결

-

별도

-

2017.12.31-
(3) 단기금융상품의 증가
2018.12.38연결

2,729

별도

2,729

2017.12.31-12,100
(4) 장기금융상품의 증가
2018.12.39연결

-

별도

-

2017.12.312,824
(5) 장기대여금의 감소
2018.12.40연결

2,957

별도

2,957

2017.12.311,420
(6) 보증금의 감소
2018.12.41연결

-3,361

별도

-3,340

2017.12.31-
(7) 종속기업 투자의 취득
2018.12.42연결

별도

-1,013

2017.12.31-
(8) 유형자산의 처분
2018.12.43연결

401

별도

401

2017.12.31193
(9) 유형자산의 취득
2018.12.44연결

-27,660

별도

-27,628

2017.12.31-43,591
(10) 무형자산의 처분
2018.12.45연결

-

별도

-

2017.12.3151
(11) 무형자산의 취득
2018.12.46연결

-1,826

별도

-1,771

2017.12.31-1,363
(12) 파생금융상품의 정산
2018.12.47연결

1,245

별도

1,245

2017.12.31550
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2018.12.62연결

-7,686

별도

-7,686

2017.12.31-48,649
(1) 단기차입금의 차입
2018.12.49연결

151,500

별도

151,500

2017.12.31-
(2) 단기차입금의 상환
2018.12.50연결

-151,500

별도

-151,500

2017.12.31-20,000
(3) 유동성장기차입금의 상환
2018.12.51연결

-9,819

별도

-9,819

2017.12.31-1,578
(4) 장기차입금의 차입
2018.12.52연결

5,300

별도

5,300

2017.12.31-
(5) 사채의 발행
2018.12.53연결

29,892

별도

29,892

2017.12.31-
(6) 유동성사채의 상환
2018.12.54연결

-30,000

별도

-30,000

2017.12.31-40,000
(7) 금융리스부채의 감소
2018.12.55연결

-7,539

별도

-7,539

2017.12.31-1,037
(8) 배당금 지급
2018.12.56연결

-3,422

별도

-3,422

2017.12.31-
(9) 자기주식의 취득
2018.12.57연결

-

별도

-

2017.12.31-259
(10) 신주인수권 행사
2018.12.58연결

7,902

별도

7,902

2017.12.3114,224
IV. 외화표시 현금의 환율변동효과
2018.12.64연결

-178

별도

-200

2017.12.31-662
V. 현금의 증가
2018.12.65연결

27,344

별도

25,674

2017.12.31-
VI. 기초의 현금및현금성자산
2018.12.66연결

36,752

별도

36,752

2017.12.3146,093
VII. 기말의 현금및현금성자산
2018.12.67연결

64,096

별도

62,427

2017.12.3136,752

매일유업, IFRS 기준

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