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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2024.03, 2023.04, 2022.03 항목으로 구성된 현금흐름표
  2024.01~2024.03 2023.01~2023.03 2022.01~2022.03
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

6,233

13,915

10,622

14,728

12,828

14,588

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

11,288

19,032

11,261

15,572

18,763

20,586

(2) 이자수취

1,413

1,265

796

613

669

594

(3) 이자지급

-1,223

-1,222

-1,482

-1,479

-1,484

-1,482

(4) 배당금의 수취

153

153

467

467

127

127

(5) 법인세 납부

-5,397

-5,314

-419

-444

-5,246

-5,237

투자활동으로 인한 현금흐름

6,501

4,504

-5,291

-5,499

501

8,116

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1

1

115

-

8,857

8,857

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-413

-413

-

-

-11,055

-6,055

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

-

-160

-

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-

-160

-

-1,179

-1,179

(5) 단기금융상품의 감소

16,524

16,524

892

892

19,826

19,826

(6) 단기금융상품의 증가

-

-

-539

-539

-3,000

-

(7) 대여금의 감소

-

-

-

-

100

100

(8) 보증금의 감소

391

391

414

409

1,569

637

(9) 보증금의 증가

-583

-584

-770

-737

-1,995

-1,995

(10) 리스채권의 감소

49

6

-

-

-

-

(11) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

-2,803

-

-870

-

-3,122

(12) 유형자산의 처분

49

39

133

133

23

8

(13) 유형자산의 취득

-7,521

-6,706

-4,005

-3,870

-11,628

-8,409

(14) 무형자산의 취득

-1,827

-1,783

-1,373

-756

-536

-71

(15) 기타비유동자산의 증가

-169

-169

-

-

-481

-481

재무활동으로 인한 현금흐름

2,394

-1,371

-3,010

-2,956

259

-690

(1) 단기차입금의 차입

3,800

-

-

-

-

-

(2) 리스부채의 감소

-1,406

-1,371

-773

-719

-741

-690

(3) 자기주식의 취득 및 처분

-

-

-2,237

-2,237

-

-

(4) 종속기업의 유상증자

-

-

-

-

1,000

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

669

333

572

567

182

95

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

15,798

17,381

2,894

6,841

13,770

22,110

기초의 현금및현금성자산

139,408

122,549

78,648

52,999

120,115

100,248

기말의 현금및현금성자산

155,206

139,930

81,541

59,840

133,885

122,357

매일유업, IFRS 기준

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