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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2022.06, 2021.06, 2020.06 항목으로 구성된 현금흐름표
  2022.01 ~ 2022.06 2021.01 ~ 2021.06 2020.01 ~ 2020.06
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

15,847

13,438

29,931

28,306

7,614

7,803

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

29,668

27,392

40,660

39,041

21,370

21,558

(2) 이자수취

1,426

1,273

1,676

1,669

586

567

(3) 이자지급

(2,976)

(2,973)

(707)

(707)

(1,079)

(1,060)

(4) 배당금의 수취

1,989

1,989

-

-

-

-

(5) 법인세 납부

(14,259)

(14,242)

(11,697)

(11,697)

(13,263)

(13,263)

투자활동으로 인한 현금흐름

(73,562)

(60,921)

(118,214)

(121,534)

(55,793)

(59,793)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

22,909

17,909

-

-

47

47

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(73,667)

(62,164)

(86,182)

(86,182)

(20,000)

(20,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

9,551

9,551

-

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,179)

(1,179)

(1,000)

(1,000)

-

-

(5) 단기금융상품의 감소

17,356

9,356

13,727

13,727

-

-

(6) 단기금융상품의 증가

(15,000)

-

-

-

(10,613)

(10,613)

(7) 장기금융상품의 증가

-

-

(19,956)

(19,956)

(3,000)

(3,000)

(8) 대여금의 감소

100

100

1,078

1,078

2,383

2,383

(9) 보증금의 감소

2,917

1,664

1,796

1,768

1,759

1,745

(10) 보증금의 증가

(3,377)

(3,324)

(27)

-

(475)

(475)

(11) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

(6,097)

-

(24,381)

-

(3,985)

(12) 유형자산의 처분

98

76

121

121

167

167

(13) 유형자산의 취득

(20,648)

(15,458)

(35,508)

(14,664)

(25,608)

(25,609)

(14) 무형자산의 처분

-

-

-

-

256

256

(15) 무형자산의 취득

(2,362)

(1,095)

(1,405)

(1,187)

(200)

(200)

(16) 기타비유동자산의 증가

(709)

(709)

(410)

(410)

(510)

(510)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,663)

(20,578)

160,494

160,516

42,763

45,566

(1) 단기차입금의 차입

-

-

1,005

-

-

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

(1,005)

-

(2,760)

-

(3) 유동성장기차입금의 상황

-

-

-

-

(5,300)

(5,300)

(4) 사채의 발행

-

-

199,432

199,432

69,788

69,788

(5) 유동성사채의 상환

-

-

(30,000)

(30,000)

-

-

(6) 리스부채의 감소

(1,831)

(1,746)

(1,782)

(1,760)

(1,763)

(1,719)

(7) 배당금의 지급

(8,873)

(8,873)

(6,093)

(6,093)

(6,268)

(6,268)

(8) 자기주식의 취득

(9,959)

(9,959)

(1,064)

(1,064)

(10,935)

(10,935)

(9) 종속기업의 유상증자

1,000

-

-

-

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

336

247

(638)

606

430

318

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(77,042)

(67,814)

71,573

67,893

(4,986)

(6,106)

반기초의 현금및현금성자산

120,115

100,248

68,808

66,414

84,350

83,389

반기말의 현금및현금성자산

43,073

32,434

140,381

134,307

79,364

77,283

2022.06, 2021.06, 2020.06 항목으로 구성된 요약재무정보표
영업활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.06 연결

15,847

별도

13,438

2021.01 ~ 2021.06 연결

29,931

별도

28,306

2020.01 ~ 2020.06 연결

7,614

별도

7,803

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
2022.01 ~ 2022.06 연결

29,668

별도

27,392

2021.01 ~ 2021.06 연결

40,660

별도

39,041

2020.01 ~ 2020.06 연결

21,370

별도

21,558

(2) 이자수취
2022.01 ~ 2022.06 연결

1,426

별도

1,273

2021.01 ~ 2021.06 연결

1,676

별도

1,669

2020.01 ~ 2020.06 연결

586

별도

567

(3) 이자지급
2022.01 ~ 2022.06 연결

(2,976)

별도

(2,973)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(707)

별도

(707)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(1,079)

별도

(1,060)

(4) 배당금의 수취
2022.01 ~ 2022.06 연결

1,989

별도

1,989

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(5) 법인세 납부
2022.01 ~ 2022.06 연결

(14,259)

별도

(14,242)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(11,697)

별도

(11,697)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(13,263)

별도

(13,263)

투자활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.06 연결

(73,562)

별도

(60,921)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(118,214)

별도

(121,534)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(55,793)

별도

(59,793)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2022.01 ~ 2022.06 연결

22,909

별도

17,909

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

47

별도

47

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

(73,667)

별도

(62,164)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(86,182)

별도

(86,182)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(20,000)

별도

(20,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

9,551

별도

9,551

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

(1,179)

별도

(1,179)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(1,000)

별도

(1,000)

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(5) 단기금융상품의 감소
2022.01 ~ 2022.06 연결

17,356

별도

9,356

2021.01 ~ 2021.06 연결

13,727

별도

13,727

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(6) 단기금융상품의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

(15,000)

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

(10,613)

별도

(10,613)

(7) 장기금융상품의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

(19,956)

별도

(19,956)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(3,000)

별도

(3,000)

(7) 대여금의 감소
2022.01 ~ 2022.06 연결

100

별도

100

2021.01 ~ 2021.06 연결

1,078

별도

1,078

2020.01 ~ 2020.06 연결

2,383

별도

2,383

(9) 보증금의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

2,917

별도

1,664

2021.01 ~ 2021.06 연결

1,796

별도

1,798

2020.01 ~ 2020.06 연결

1,759

별도

1,745

(10) 보증금의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

(3,377)

별도

(3,324)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(27)

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

(475)

별도

(475)

(11) 종속기업 관계기업투자의 취득
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

(6,097)

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

(24,381)

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

(3,985)

(12) 유형자산의 처분
2022.01 ~ 2022.06 연결

98

별도

76

2021.01 ~ 2021.06 연결

121

별도

121

2020.01 ~ 2020.06 연결

167

별도

167

(13) 유형자산의 취득
2022.01 ~ 2022.06 연결

(20,648)

별도

(15,458)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(35,508)

별도

(14,664)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(25,608)

별도

(25,609)

(14) 무형자산의 처분
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

256

별도

256

(15) 무형자산의 취득
2022.01 ~ 2022.06 연결

(2,362)

별도

(1,095)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(1,405)

별도

(1,187)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(200)

별도

(200)

(16) 기타비유동자산의 증가
2022.01 ~ 2022.06 연결

(709)

별도

(709)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(410)

별도

(410)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(510)

별도

(510)

재무활동으로 인한 현금흐름
2022.01 ~ 2022.06 연결

(19,663)

별도

(20,578)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(160,494)

별도

(160,516)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(42,763)

별도

(45,566)

(1) 단기차입금의 차입
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

1,005

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(2) 단기차입금의 상환
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

(1,005)

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

(5,300)

별도

(5,300)

(4) 사채의 발행
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

199,432

별도

199,432

2020.01 ~ 2020.06 연결

69,788

별도

69,788

(5) 유동성사채의 상환
2022.01 ~ 2022.06 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

(30,000)

별도

(30,000)

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

(6) 리스부채의 감소
2022.01 ~ 2022.06 연결

(1,831)

별도

(1,746)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(1,782)

별도

(1,760)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(1,763)

별도

(1,719)

(7) 배당금의 지급
2022.01 ~ 2022.06 연결

(8,873)

별도

(8,873)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(6,093)

별도

(6,093)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(6,268)

별도

(6,268)

(8) 자기주식의 취득 및 처븐
2022.01 ~ 2022.06 연결

(9,959)

별도

(9,959)

2021.01 ~ 2021.06 연결

(1,064)

별도

(1,064)

2020.01 ~ 2020.06 연결

(10,935)

별도

(10,935)

(9) 종속기업의 유상증자
2022.01 ~ 2022.06 연결

1,000

별도

-

2021.01 ~ 2021.06 연결

-

별도

-

2020.01 ~ 2020.06 연결

-

별도

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
2022.01 ~ 2022.06 연결

336

별도

247

2021.01 ~ 2021.06 연결

(638)

별도

606

2020.01 ~ 2020.06 연결

(430)

별도

(318)

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)
2022.01 ~ 2022.06 연결

(77,042)

별도

(67,814)

2021.01 ~ 2021.06 연결

71,573

별도

67,893

2020.01 ~ 2020.06 연결

(4,986)

별도

(6,106)

반기초의 현금및현금성자산
2022.01 ~ 2022.06 연결

120,115

별도

100,248

2021.01 ~ 2021.06 연결

68,808

별도

66,414

2020.01 ~ 2020.06 연결

84,350

별도

83,389

반기말의 현금및현금성자산
2022.01 ~ 2022.06 연결

43,073

별도

32,434

2021.01 ~ 2021.06 연결

140,381

별도

134,307

2020.01 ~ 2020.06 연결

79,364

별도

77,283

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