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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2023.09, 2022.09, 2021.09 항목으로 구성된 현금흐름표
  2023.01 ~ 2023.09 2022.01 ~ 2022.09 2021.01 ~ 2021.09
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

116,457

121,670

219

-48

50,401

50,753

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

124,150

129,885

25,891

25,927

71,725

72,094

(2) 이자수취

2,395

1,854

2,256

1,910

1,522

1,505

(3) 이자지급

-4,235

-4,229

-4,456

-4,452

-2,277

-2,277

(4) 배당금의 수취

2,398

2,398

2,174

2,174

853

853

(5) 법인세 납부

-8,251

-8,238

-25,646

-25,607

-21,422

-21,422

투자활동으로 인한 현금흐름

11,576

9,500

-20,679

-12,439

-141,499

-145,271

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

28,427

28,092

93,707

75,707

58,109

58,109

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-2,407

-2,407

-89,190

-69,732

-146,058

-146,058

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,776

2,776

-

-

9,555

9,555

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-160

-160

-1,179

-1,179

-1,000

-1,000

(5) 단기금융상품의 감소

9,577

9,577

26,970

18,970

-

-

(6) 단기금융상품의 증가

-66

-66

-17,000

-

-2,231

-2,231

(7) 장기금융상품의 증가

-

-

-

-

-10,000

-10,000

(8) 대여금의 감소

-

-

100

100

1,108

1,108

(9) 보증금의 감소

1,267

1,170

3,518

2,270

2,424

2,409

(10) 보증금의 증가

-877

-843

-4,199

-4,143

-7

-7

(11) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

-3,996

-

-8,122

-5,000

-35,359

(12) 유형자산의 처분

175

175

103

77

179

179

(13) 유형자산의 취득

-22,990

-21,875

-

-23,098

-46,006

-19,673

(14) 무형자산의 처분

-

-

-

-

-

-

(15) 무형자산의 취득

-3,529

-2,327

-3,705

-2,415

-1,744

-1,475

(16) 기타비유동자산의 증가

-617

-617

-874

-874

-828

-828

재무활동으로 인한 현금흐름

-79,939

-79,764

-21,228

-22,108

155,072

155,103

(1) 단기차입금의 차입

-

-

-

-

1,052

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-

-

-1,052

-

(3) 장기차입금의 차입

4,430

4,430

-

-

-

(4) 사채의 발행

-

-

-

-

199,432

199,432

(5) 유동성사채의 상환

-70,000

-70,000

-

-

-30,000

-30,000

(6) 리스부채의 감소

-3,500

-3,325

-3,168

-3,048

-3,036

-3,005

(7) 배당금의 지급

-8,633

-8,633

-8,873

-8,873

-6,093

-6,093

(8) 자기주식의 취득

-2,237

-2,237

-10,187

-10,187

-5,232

-5,232

(9) 종속기업의 유상증자

-

-

1,000

-

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-597

424

869

667

-539

596

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

47,497

51,829

-40,819

-33,929

63,435

61,182

분기초의 현금및현금성자산

78,648

52,999

120,115

100,248

68,808

66,414

분기말의 현금및현금성자산

126,145

104,828

79,296

66,318

132,243

127,595

매일유업, IFRS 기준

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