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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2023.03, 2022.03, 2021.03 항목으로 구성된 현금흐름표
  2023.01 ~ 2023.03 2022.01 ~ 2022.03 2021.01 ~ 2021.03
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

10,623

14,728

12,828

14,588

21,776

21,884

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

11,262

15,572

18,763

20,586

27,002

27,111

(2) 이자수취

796

613

669

594

327

326

(3) 이자지급

(1,482)

(1,479)

(1,484)

(1,482)

(676)

(676)

(4) 배당금의 수취

467

467

127

127

-

-

(5) 법인세 납부

(419)

(444)

(5,246)

(5,237)

(4,877)

(4,877)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,291)

(5,499)

501

8,116

(15,431)

(18,194)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

115

-

8,857

8,857

5,010

5,010

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-

(11,055)

(6,055)

(1,074)

(1,074)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

-

-

9,551

9,551

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(160)

(160)

(1,179)

(1,179)

-

-

(5) 단기금융상품의 감소

892

892

19,826

19,826

-

-

(6) 단기금융상품의 증가

(539)

(539)

(3,000)

-

(4,925)

(3,978)

(7) 대여금의 감소

-

-

100

100

362

362

(8) 보증금의 감소

414

409

1,569

637

757

729

(9) 보증금의 증가

(770)

(737)

(1,995)

(1,995)

(19)

(10)

(10) 종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

(870)

-

(3,122)

-

(19,739)

(11) 유형자산의 처분

133

133

23

8

67

67

(12) 유형자산의 취득

(4,005)

(3,870)

(11,628)

(8,409)

(24,354)

(8,470)

(13) 무형자산의 취득

(1,373)

(756)

(536)

(71)

(807)

(643)

(14) 기타비유동자산의 증가

-

-

(481)

(481)

-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,010)

(2,956)

259

(690)

(819)

(1,788)

(1) 단기차입금의 차입

-

-

-

-

991

-

(2) 리스부채의 감소

(773)

(719)

(741)

(690)

(747)

(724)

(3) 자기주식의 취득 및 처분

(2,237)

(2,237)

-

-

(1,064)

(1,064)

(4) 종속기업의 유상증자

-

-

1,000

-

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

572

567

182

95

1,661

525

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

2,894

6,841

13,770

22,110

7,186

2,427

기초의 현금및현금성자산

78,648

52,999

120,115

100,248

68,808

66,414

기말의 현금및현금성자산

81,542

59,840

133,885

122,357

75,994

68,841

2023.03, 2022.03, 2021.03 항목으로 구성된 요약재무정보표
영업활동으로 인한 현금흐름
2023.01 ~ 2023.03 연결

10,623

별도

14,728

2022.01 ~ 2022.03 연결

12,828

별도

14,588

2021.01 ~ 2021.03 연결

21,776

별도

21,884

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
2023.01 ~ 2023.03 연결

11,262

별도

15,572

2022.01 ~ 2022.03 연결

18,763

별도

20,586

2021.01 ~ 2021.03 연결

27,002

별도

27,111

(2) 이자수취
2023.01 ~ 2023.03 연결

796

별도

613

2022.01 ~ 2022.03 연결

669

별도

594

2021.01 ~ 2021.03 연결

327

별도

326

(3) 이자지급
2023.01 ~ 2023.03 연결

(1,482)

별도

(1,479)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(1,484)

별도

(1,482)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(676)

별도

(676)

(4) 배당금의 수취
2023.01 ~ 2023.03 연결

467

별도

467

2022.01 ~ 2022.03 연결

127

별도

127

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

-

(5) 법인세 납부
2023.01 ~ 2023.03 연결

(419)

별도

(444)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(5,246)

별도

(5,237)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(4,877)

별도

(4,877)

투자활동으로 인한 현금흐름
2023.01 ~ 2023.03 연결

(5,291)

별도

(5,499)

2022.01 ~ 2022.03 연결

501

별도

8,116

2021.01 ~ 2021.03 연결

(15,431)

별도

(18,194)

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2023.01 ~ 2023.03 연결

115

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

8,857

별도

8,857

2021.01 ~ 2021.03 연결

5,010

별도

5,010

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

(11,055)

별도

(6,055)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(1,074)

별도

(1,074)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.03 연결

9,551

별도

9,551

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2023.01 ~ 2023.03 연결

(160)

별도

(160)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(1,179)

별도

(1,179)

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

-

(5) 단기금융상품의 감소
2023.01 ~ 2023.03 연결

892

별도

892

2022.01 ~ 2022.03 연결

19,826

별도

19,826

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

-

(6) 단기금융상품의 증가
2023.01 ~ 2023.03 연결

(539)

별도

(539)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(3,000)

별도

-

2021.01 ~ 2021.03 연결

(4,925)

별도

(3,978)

(7) 대여금의 감소
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

100

별도

100

2021.01 ~ 2021.03 연결

362

별도

362

(8) 보증금의 감소
2021.1 ~ 2022.03 연결

414

별도

409

2022.01 ~ 2022.03 연결

1,569

별도

637

2021.01 ~ 2021.03 연결

757

별도

729

(9) 보증금의 증가
2023.01 ~ 2023.03 연결

(770)

별도

(737)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(1,995)

별도

(1,995)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(19)

별도

(10)

(10) 종속기업 관계기업투자의 취득
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

(870)

2022.01 ~ 2022.03 연결

-

별도

(3,122)

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

(19,739)

(11) 유형자산의 처분
2023.01 ~ 2023.03 연결

133

별도

133

2022.01 ~ 2022.03 연결

23

별도

8

2021.01 ~ 2021.03 연결

67

별도

67

(13) 유형자산의 취득
2023.01 ~ 2023.03 연결

(4,005)

별도

(3,870)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(11,628)

별도

(8,409)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(24,354)

별도

(8,470)

(14) 무형자산의 취득
2023.01 ~ 2023.03 연결

(1,373)

별도

(756)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(536)

별도

(71)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(807)

별도

(643)

(15) 기타비유동자산의 증가
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

(481)

별도

(481)

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

-

재무활동으로 인한 현금흐름
2023.01 ~ 2023.03 연결

(3,010)

별도

(2,956)

2022.01 ~ 2022.03 연결

259

별도

(690)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(819)

별도

(1,788)

(1) 단기차입금의 차입
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.03 연결

991

별도

-

(2) 리스부채의 감소
2023.01 ~ 2023.03 연결

(773)

별도

(719)

2022.01 ~ 2022.03 연결

(741)

별도

(690)

2021.01 ~ 2021.03 연결

(747)

별도

(724)

(3) 자기주식의 취득 및 처분
2023.01 ~ 2023.03 연결

(2,237)

별도

(2,237)

2022.01 ~ 2022.03 연결

-

별도

-

2021.01 ~ 2021.03 연결

(1,064)

별도

(1,064)

(4) 종속기업의 유상증자
2023.01 ~ 2023.03 연결

-

별도

-

2022.01 ~ 2022.03 연결

1,000

별도

-

2021.01 ~ 2021.03 연결

-

별도

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
2023.01 ~ 2023.03 연결

572

별도

567

2022.01 ~ 2022.03 연결

182

별도

95

2021.01 ~ 2021.03 연결

1,661

별도

525

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)
2023.01 ~ 2023.03 연결

2,894

별도

6,841

2022.01 ~ 2022.03 연결

13,770

별도

22,110

2021.01 ~ 2021.03 연결

7,186

별도

2,427

기초의 현금및현금성자산
2023.01 ~ 2023.03 연결

78,648

별도

52,999

2022.01 ~ 2022.03 연결

120,115

별도

100,248

2021.01 ~ 2021.03 연결

68,808

별도

66,414

기말의 현금및현금성자산
2023.01 ~ 2023.03 연결

81,542

별도

59,840

2022.01 ~ 2022.03 연결

133,885

별도

122,357

2021.01 ~ 2021.03 연결

75,994

별도

68,841

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