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FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2025.1~2025.12, 2024.1~2024.12, 2023.1~2023.12 항목으로 구성된 현금흐름표
  2025.1~2025.12 2024.1~2024.12 2023.1~2023.12
연결 별도 연결 별도 연결 별도
영업활동으로 인한 현금흐름

51,178

(313)

74,553

11,813

151,156

63,390

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

71,851

11,966

93,679

23,093

158,637

65,153

(2) 이자수취

5,330

2,396

5,365

2,251

3,630

1,220

(3) 이자지급

(4,961)

(2,493)

(5,011)

(2,472)

(5,444)

(2,993)

(4) 배당금의 수취

1,421

1,020

1,690

1,261

2,619

2,193

(5) 법인세 납부

(22,461)

(13,201)

(21,170)

(12,320)

(8,286)

(2,183)

투자활동으로 인한 현금흐름

32,443

6,212

1,052

2,144

(9,148)

19,820

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

54,716

19,972

25,773

10,529

28,427

27,929

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,505)

(593)

(2,891)

(1,775)

(3,090)

(805)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,776

2,776

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(160)

(160)

(5) 단기금융상품의 감소

17,544

16,524

6,512

9,577

(6) 단기금융상품의 증가

(1,000)

(1,000)

(18)

(8,002)

(66)

(7) 대여금의 감소

4

2

36

22

(8) 대여금의 증가

(1,856)

(9) 보증금의 감소

4,929

4,026

1,694

823

1,684

809

(10) 보증금의 증가

(104)

(599)

(270)

(588)

(417)

(752)

(11) 리스채권의 감소

15

41

25

41

(12) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

(1,827)

(8,700)

(1,759)

(13) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분

5,600

5,600

(14) 유형자산의 처분

35

10

306

74

273

163

(15) 유형자산의 취득

(17,169)

(5,836)

(24,534)

(13,918)

(30,646)

(15,539)

(16) 무형자산의 처분

776

718

(17) 무형자산의 취득

(8,220)

(6,803)

(11,690)

(6,167)

(4,515)

(1,736)

(18) 기타비유동자산의 증가

(19)

(19)

(791)

(305)

(617)

(617)

재무활동으로 인한 현금흐름

(22,209)

(17,757)

(16,232)

(11,790)

(81,197)

(78,253)

(1) 단기차입금의 차입

3,800

(2) 단기차입금의 상환

(3,800)

(3) 장기차입금의 차입

4,430

4,430
(4) 유동성장기차입금의 상환

(4,430)

(4,430)

(5) 유동성사채의 상환

(70,000)

(70,000)
(6) 리스부채의 감소

(7,336)

(2,885)

(7,616)

(3,173)

(4,757)

(1,813)

(7) 배당금의 지급

(9,021)

(9,021)

(8,617)

(8,617)

(8,633)

(8,633)

(8) 자기주식의 취득

(1,421)

(1,421)

(2,237)

(2,237)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

131

(1,814)

875

153

(51)

74

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

61,544

(13,673)

60,248

2,321

60,760

5,031

기초의 현금및현금성자산

199,656

185,295

139,408

122,549

78,648

52,999

기말의 현금및현금성자산

261,199

171,622

199,656

124,871

139,408

58,030

매일유업, IFRS 기준

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