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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2021, 2020, 2019 항목으로 구성된 현금흐름표
  2021.1 ~ 2021.12 2020.1 ~ 2020.12 2019.1 ~ 2019.12
연결 별도 연결 별도 연결 별도
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

100,650

103,734

62,602

64,040

92,368

99,157

(1) 영업으로부터 창출된 현금

122,832

125,955

89,509

90,959

110,919

117,713

(2) 이자수취

2,128

2,078

1,168

1,135

1,757

1,750

(3) 이자지급

-3,846

-3,837

-2,797

-2,777

-2,804

-2,803

(4) 배당금의 수취

1,103

1,102

-

-

-

-

(5) 법인세 납부

-21,568

-21,564

-25,277

-25,277

-17,504

-17,504

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-193,169

-213,485

-81,628

-87,219

-41,361

-44,677

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

53,851

53,851

-

-

18,362

18,362

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-171,105

-171,105

-8,943

-8,943

-17,996

-17,996

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

9,551

9,551

-

-

-

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-1,000

-1,000

-10,479

-10,479

-

-

(5) 단기금융상품의 감소

-

-

-

-

95

95

(6) 단기금융상품의 증가

-17,100

-12,100

-13,913

-13,913

-8,882

-8,882

(7) 장기금융상품의 증가

-10,000

-10,000

-

-

-

-

(8) 장기대여금의 감소

1,368

1,368

4,467

4,467

2,721

2,721

(9) 보증금의 감소

3,023

3,011

3,213

3,213

2,220

2,227

(10) 보증금의 증가

-78

-67

-1,182

-1,146

-514

-514

(11) 종속기업 투자의 취득

-5,000

-43,984

-

-5,658

-

-3,374

(12) 유형자산의 처분

270

270

330

330

849

849

(13) 유형자산의 취득

-53,664

-20,307

-51,607

-51,606

-36,431

-36,419

(14) 무형자산의 처분

3

3

256

256

-

-

(15) 무형자산의 취득

-2,310

-1,998

-3,770

-3,738

-1,079

-1,039

(16) 파생금융상품의 정산

-977

-977

-

-

-705

-705

(17) 기타비유동자산의 증가

20,000

-

-

-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

143,281

143,313

4,834

7,658

-30,531

-33,157

(1) 단기차입금의 차입

-

-

-

-

2,700

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-2,751

-

-

-

(3) 유동성장기차입금의 상환

-

-

-5,300

-5,300

-3,190

-3,190

(4) 사채의 발행

199,432

199,432

69,788

69,788

-

-

(5) 유동성사채의 상환

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-20,000

-20,000

(6) 리스부채의 감소

-4,108

-4,076

-4,121

-4,048

-3,727

-3,653

(7) 배당금의 지급

-6,093

-6,093

-6,268

-6,268

-5,488

-5,488

(8) 자기주식의 취득

-15,951

-15,951

-16,514

-16,514

-826

-826

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

546

272

-1,351

-1,454

-223

-361

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

51,307

33,834

-15,542

-16,975

20,253

20,962

VI. 분기초의 현금및현금성자산

68,808

66,414

84,350

83,389

64,096

62,427

VII. 분기말의 현금및현금성자산

120,115

100,248

68,808

66,414

84,350

83,389

2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31 항목으로 구성된 요약재무정보표
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2021.1 ~ 2021.12 연결

100,650

별도

103,734

2020.1 ~ 2020.12 연결

62,602

별도

64,040

2019.1 ~ 2019.12 연결

92,368

별도

99,157

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2021.1 ~ 2021.12 연결

122,832

별도

125,955

2020.1 ~ 2020.12 연결

89,509

별도

90,959

2019.1 ~ 2019.12 연결

110,919

별도

117,713

(2) 이자수취
2021.1 ~ 2021.12 연결

2,128

별도

2,078

2020.1 ~ 2020.12 연결

1,168

별도

1,135

2019.1 ~ 2019.12 연결

1,757

별도

1,750

(3) 이자지급
2021.1 ~ 2021.12 연결

-3,846

별도

-3,837

2020.1 ~ 2020.12 연결

-2,797

별도

-2,777

2019.1 ~ 2019.12 연결

-2,804

별도

-2,803

(4) 배당금의 수취
2021.1 ~ 2021.12 연결

1,103

별도

1,102

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(5) 법인세 납부
2021.1 ~ 2021.12 연결

-21,568

별도

-21,564

2020.1 ~ 2020.12 연결

-25,277

별도

-25,277

2019.1 ~ 2019.9 연결

-17,504

별도

-17,504

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2021.1 ~ 2021.12 연결

-193,169

별도

-213,485

2020.1 ~ 2020.12 연결

-81,628

별도

-87,219

2019.1 ~ 2019.12 연결

-41,361

별도

-44,677

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

53,851

별도

53,851

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

18,362

별도

18,362

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-171,105

별도

-171,105

2020.1 ~ 2020.12 연결

-8,943

별도

-8,943

2019.1 ~ 2019.12 연결

-17,996

별도

-17,996

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

9,551

별도

9,551

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-1,000

별도

-1,000

2020.1 ~ 2020.12 연결

-10,479

별도

-10,479

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(5) 단기금융상품의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

-

별도

-

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

95

별도

95

(6) 단기금융상품의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-17,100

별도

-12,100

2020.1 ~ 2020.12 연결

-13,913

별도

-13,913

2019.1 ~ 2019.9 연결

-8,882

별도

-8,882

(7) 장기금융상품의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-10,000

별도

-10,000

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(8) 대여금의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

1,368

별도

1,368

2020.1 ~ 2020.12 연결

4,467

별도

4,467

2019.1 ~ 2019.12 연결

2,721

별도

2,721

(9) 보증금의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

3,023

별도

3,011

2020.1 ~ 2020.12 연결

3,213

별도

3,213

2019.1 ~ 2019.12 연결

2,220

별도

2,227

(10) 보증금의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-78

별도

-67

2020.1 ~ 2020.12 연결

-1,182

별도

-1,146

2019.1 ~ 2019.12 연결

-514

별도

-514

(11) 종속기업 관계기업투자의 취득
2021.1 ~ 2021.12 연결

-5,000

별도

-43,984

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-5,658

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-3,374

(12) 유형자산의 처분
2021.1 ~ 2021.12 연결

270

별도

270

2020.1 ~ 2020.12 연결

330

별도

330

2019.1 ~ 2019.12 연결

849

별도

849

(13) 유형자산의 취득
2021.1 ~ 2021.12 연결

-53,664

별도

-20,307

2020.1 ~ 2020.12 연결

-51,607

별도

-51,606

2019.1 ~ 2019.12 연결

-36,431

별도

-36,419

(14) 무형자산의 처분
2021.1 ~ 2021.12 연결

3

별도

3

2020.1 ~ 2020.12 연결

256

별도

256

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(15) 무형자산의 취득
2021.1 ~ 2021.12 연결

-2,310

별도

-1,998

2020.1 ~ 2020.12 연결

-3,770

별도

-3,738

2019.1 ~ 2019.12 연결

-1,079

별도

-1,039

(16) 기타비유동자산의 증가
2021.1 ~ 2021.12 연결

-977

별도

-977

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-705

별도

-705

(17) 물적분할 및 사업양도로 인한 현금유출
2021.1 ~ 2021.12 연결

-

별도

20.000

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2021.1 ~ 2021.12 연결

143,281

별도

143,313

2020.1 ~ 2020.12 연결

4,834

별도

7,658

2019.1 ~ 2019.12 연결

-30,531

별도

-33,157

(1) 단기차입금의 차입
2021.1 ~ 2021.12 연결

-

별도

-

2020.1 ~ 2020.12 연결

-

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

2,700

별도

-

(2) 단기차입금의 상환
2021.1 ~ 2021.12 연결

-

별도

-

2020.1 ~ 2020.12 연결

-2,751

별도

-

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
2021.1 ~ 2021.12 연결

-

별도

-

2020.1 ~ 2020.12 연결

-5,300

별도

-5,300

2019.1 ~ 2019.12 연결

-3,190

별도

-3,190

(4) 사채의 발행
2021.1 ~ 2021.12 연결

199,432

별도

199,432

2020.1 ~ 2020.12 연결

69,788

별도

69,788

2019.1 ~ 2019.12 연결

-

별도

-

(5) 유동성사채의 상환
2021.1 ~ 2021.12 연결

-30,000

별도

-30,000

2020.1 ~ 2020.12 연결

-30,000

별도

-30,000

2019.1 ~ 2019.12 연결

-20,000

별도

-20,000

(6) 리스부채의 감소
2021.1 ~ 2021.12 연결

-4,108

별도

-4,076

2020.1 ~ 2020.12 연결

-4,121

별도

-4,048

2019.1 ~ 2019.12 연결

-3,727

별도

-3,653

(7) 배당금의 지급
2021.1 ~ 2021.12 연결

-6,093

별도

-6,093

2020.1 ~ 2020.12 연결

-6,268

별도

-6,268

2019.1 ~ 2019.12 연결

-5,488

별도

-5,488

(8) 자기주식의 취득
2021.1 ~ 2021.12 연결

-15,951

별도

-15,951

2020.1 ~ 2020.12 연결

-16,514

별도

-16,514

2019.1 ~ 2019.12 연결

-826

별도

-826

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과
2021.1 ~ 2021.12 연결

546

별도

272

2020.1 ~ 2020.12 연결

-1,351

별도

-1,454

2019.1 ~ 2019.12 연결

-223

별도

-361

V. 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)
2021.1 ~ 2021.12 연결

51,307

별도

33,834

2020.1 ~ 2020.12 연결

-15,542

별도

-16,975

2019.1 ~ 2019.12 연결

20,253

별도

20,962

VI. 분기초의 현금및현금성자산
2021.1 ~ 2021.12 연결

68,808

별도

66,414

2020.1 ~ 2020.12 연결

84,350

별도

83,389

2019.1 ~ 2019.12 연결

64,096

별도

62,427

VII. 분기말의 현금및현금성자산
2021.1 ~ 2021.12 연결

120,115

별도

100,248

2020.1 ~ 2020.12 연결

68,808

별도

66,414

2019.1 ~ 2019.12 연결

84,350

별도

83,389

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