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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2019, 2018, 2017 항목으로 구성된 현금흐름표
  2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
연결 별도 연결 별도
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

91,418

98,207

60,601

59,857

97,471

(1) 영업으로부터 창출된 현금

109,969

116,763

79,166

78,425

101,839

(2) 이자수취

1,757

1,750

1,221

1,218

658

(3) 이자지급

-2,803

-2,802

-3,312

-3,312

-2,363

(4) 법인세 납부

-17,504

-17,504

-16,473

-16,473

-2,663

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-40,411

-43,727

-25,391

-26,296

-57,500

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소

18,362

18,362

122

122

-

(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가

-17,996

-17,996

-

-

-

(3) 당기손익인식금융자산의 증가

-

-

-

-

-12,100

(4) 단기금융상품의 감소

94

94

2,729

2,729

-

(5) 단기금융상품의 증가

-8,882

-8,882

-

-

2,824

(6) 장기금융상품의 감소

-

-

-

-

4

(7) 단기대여금의 감소

2,720

2,720

2,957

2,957

-

(8) 장기대여금의 감소

-

-

-

-

1,420

(9) 보증금의 감소

2,219

2,226

2,759

2,759

156

(10) 보증금의 증가

-514

-514

-6,120

-6,099

-

(11) 종속기업 투자의 취득

-

-3,374

-1,013

-

(12) 유형자산의 처분

849

848

401

401

196

(13) 유형자산의 취득

-36,431

-36,419

-27,660

-27,628

-43,591

(14) 무형자산의 처분

-

-

-

-

51

(15) 무형자산의 취득

-1,078

-1,038

-1,826

-1,771

-1,363

(16) 파생금융상품의 정산

949

949

1,245

1,245

550

(17) 기타비유동자산의 증가

-704

-704

-895

-895

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-30,530

-33,156

-7,686

-7,686

-48,649

(1) 단기차입금의 차입

2,699

-

151,500

151,500

-

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-151,500

-151,500

-20,000

(3) 유동성장기차입금의 상환

-3,189

-3,189

-9,819

-9,819

-1,578

(4) 장기차입금의 차입

-

-

5,300

5,300

-

(5) 사채의 발행

-

-

29,892

29,892

-

(6) 유동성사채의 상환

-20,000

-20,000

-30,000

-30,000

-40,000

(7) 금융리스부채의 감소

-3,726

-3,652

-7,539

-7,539

-1,037

(8) 배당금 지급

-5,488

-5,488

-3,422

-3,422

-

(9) 자기주식의 취득

-825

-825

-

-

-259

(10) 신주인수권 행사

-

-

7,902

7,902

14,224

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

-222

-361

-178

-200

-662

V. 현금의 증가

20,253

20,962

27,344

25,674

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

64,096

62,427

36,752

36,752

46,093

VII. 기말의 현금및현금성자산

84,349

83,389

64,096

62,427

36,752

2019.12.31, 2018,12.31, 2017.12.31 항목으로 구성된 요약재무정보표
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2019.12.31 연결

91,418

별도

98,207

2018.12.31 연결

60,601

별도

59,857

2017.12.3197,471
(1) 영업으로부터 창출된 현금
2019.12.31 연결

109,969

별도

116,763

2018.12.31 연결

79,166

별도

78,425

2017.12.31101,839
(2) 이자수취
2019.12.31 연결

1,757

별도

1,750

2018.12.31 연결

1,221

별도

1,218

2017.12.31658
(3) 이자지급
2019.12.31 연결

-2,803

별도

-2,802

2018.12.31 연결

-3,312

별도

-3,312

2017.12.31-2,363
(4) 법인세 납부
2019.12.31 연결

-17,504

별도

-17,504

2018.12.31 연결

-16,473

별도

-16,473

2017.12.31-2,663
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2019.12.31 연결

-40,411

별도

-43,727

2018.12.31 연결

-25,391

별도

-26,296

2017.12.31-57,500
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
2019.12.31 연결

18,362

별도

18,362

2018.12.31 연결

122

별도

122

2017.12.31-
(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
2019.12.31 연결

-17,996

별도

-17,996

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.31-
(3) 당기손익인식금융자산의 증가
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.31-12,100
(4) 단기금융상품의 감소
2019.12.31 연결

94

별도

94

2018.12.31 연결

2,729

별도

2,729

2017.12.31-
(5) 단기금융상품의 증가
2019.12.31 연결

-8,882

별도

-8,882

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.31-2,823
(6) 장기금융상품의 감소
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.314
(7) 단기대여금의 감소
2019.12.31 연결

2,720

별도

2,720

2018.12.31 연결

2,957

별도

2,957

2017.12.31-
(8) 장기대여금의 감소
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.311,420
(9) 보증금의 감소
2019.12.31 연결

2,219

별도

2,226

2018.12.31 연결

2,759

별도

2,759

2017.12.31156
(10) 보증금의 증가
2019.12.31 연결

-514

별도

-514

2018.12.31 연결

-6,120

별도

-6,099

2017.12.31-
(11) 종속기업 투자의 취득
2019.12.31 연결

-

별도

-3,374

2018.12.31 연결

-

별도

-1,013

2017.12.31-
(12) 유형자산의 처분
2019.12.31 연결

849

별도

848

2018.12.31 연결

401

별도

401

2017.12.31193
(13) 유형자산의 취득
2019.12.31 연결

-36,431

별도

-36,419

2018.12.31 연결

-27,660

별도

-27,628

2017.12.31-43,591
(14) 무형자산의 처분
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.3151
(15) 무형자산의 취득
2019.12.31 연결

-1,078

별도

-1,038

2018.12.31 연결

-1,826

별도

-1,771

2017.12.31-1,363
(16) 파생금융상품의 정산
2019.12.31 연결

949

별도

949

2018.12.31 연결

1,245

별도

1,245

2017.12.31550
(17) 기타비유동자산의 증가
2019.12.31 연결

-704

별도

-704

2018.12.31 연결

-895

별도

-895

2017.12.31-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2019.12.31 연결

-30,530

별도

-33,156

2018.12.31 연결

-7,686

별도

-7,686

2017.12.31-48,649
(1) 단기차입금의 차입
2019.12.31 연결

2,699

별도

-

2018.12.31 연결

151,500

별도

151,500

2017.12.31-
(2) 단기차입금의 상환
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

-151,500

별도

-151,500

2017.12.31-20,000
(3) 유동성장기차입금의 상환
2019.12.31 연결

-3,189

별도

-3,189

2018.12.31 연결

-9,819

별도

-9,819

2017.12.31-1,578
(4) 장기차입금의 차입
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

5,300

별도

5,300

2017.12.31-
(5) 사채의 발행
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

29,892

별도

29,892

2017.12.31-
(6) 유동성사채의 상환
2019.12.31 연결

-20,000

별도

-20,000

2018.12.31 연결

-30,000

별도

-30,000

2017.12.31-40,000
(7) 금융리스부채의 감소
2019.12.31 연결

-3,726

별도

-3,652

2018.12.31 연결

-7,539

별도

-7,539

2017.12.31-1,037
(8) 배당금 지급
2019.12.31 연결

-5,488

별도

-5,488

2018.12.31 연결

-3,422

별도

-3,422

2017.12.31-
(9) 자기주식의 취득
2019.12.31 연결

-825

별도

-825

2018.12.31 연결

-

별도

-

2017.12.31-259
(10) 신주인수권 행사
2019.12.31 연결

-

별도

-

2018.12.31 연결

7,902

별도

7,902

2017.12.3114,224
IV. 외화표시 현금의 환율변동효과
2019.12.31 연결

-222

별도

-361

2018.12.31 연결

-178

별도

-200

2017.12.31-662
V. 현금의 증가
2019.12.31 연결

20,253

별도

20,962

2018.12.31 연결

27,344

별도

25,674

2017.12.31-
VI. 기초의 현금및현금성자산
2019.12.31 연결

64,096

별도

62,427

2018.12.31 연결

36,752

별도

36,752

2017.12.3146,093
VII. 기말의 현금및현금성자산
2019.12.31 연결

84,349

별도

83,389

2018.12.31 연결

64,096

별도

62,427

2017.12.3136,752

매일유업, IFRS 기준

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